Manuales Reportes
Reportes
Paso a paso#
Las tareas más comunes, resumidas. El detalle de cada una está en las secciones numeradas.
Ver cuánto has vendido y ganado#
- En el menú lateral abre 📊 Reportes → Resumen.
- Revisa la tarjeta Ventas Netas (menos devoluciones): ahí están las ventas y la ganancia bruta.
Ver sección 3.
Buscar una venta#
- Abre 📊 Reportes → Historial de ventas.
- Si la venta no es de los últimos 30 días, cambia las fechas Desde y Hasta.
- Escribe en el buscador el folio, el método de pago, el cajero o un producto.
- Haz clic en la fila para ver el detalle de los artículos.
Ver sección 5.
Revisar los cortes de caja de un periodo#
- Abre 📊 Reportes → Cortes de caja.
- Elige las fechas Desde y Hasta y, si quieres, un Cajero. Pulsa Buscar.
- Pulsa Ver detalle en el corte que quieras revisar, o Exportar a Excel (.xlsx) para llevártelos al contador.
Ver sección 10.
Mandarle el reporte a tu contador#
- En cualquier opción de 📊 Reportes (menos Cortes de caja), pulsa 📥 Exportar a Excel (.xlsx).
- Envía el archivo descargado.
Ver sección 8.
1. ¿Qué es Reportes?#
Es la pantalla de análisis contable del negocio: cuánto capital está invertido en mercancía, cuánto vale esa mercancía a precio de venta, cuánto se ha vendido y ganado realmente, y un desglose completo exportable a Excel para llevárselo al contador o revisarlo fuera del sistema.
Quién puede usarlo: Reportes es exclusivo de administrador — ni el botón de navegación ni el acceso directo desde Inicio aparecen para un cajero, y la exportación a Excel también está protegida en el servidor.
2. Llegar al módulo#
En el menú lateral abre el grupo 📊 Reportes (solo visible para administradores). Cada opción muestra solo esa parte del reporte:
- Resumen — tarjetas de KPIs y distribución por proveedor (secciones 3 y 4).
- Historial de ventas — tabla de transacciones de venta.
- Devoluciones — historial de devoluciones.
- Inventario valorizado — inventario completo con costo, precio y ganancia proyectada. Solo incluye productos activos (un producto desactivado no cuenta aquí aunque tenga existencias).
- Cortes de caja — historial de los cierres de turno de todos los cajeros, con filtros, detalle de cada corte y su propio Excel (sección 10).
En la parte superior (en todas las opciones, menos Cortes de caja, que tiene su propio botón de Excel):
- ← Volver al Inicio
- 📥 Exportar a Excel (.xlsx) — descarga el archivo completo (sección 8).
- 📄 Exportar a PDF / Imprimir — abre el diálogo de impresión del navegador sobre esta misma pantalla, para guardarla como PDF o imprimirla.
3. Tarjetas de resumen (KPIs)#
| Tarjeta | Qué muestra |
|---|---|
| Inversión en Costo | Capital total pagado por toda la mercancía en existencia (costo × cantidad de cada producto). |
| Valor Total del Inventario | Lo que vale esa misma mercancía si se vendiera toda al precio de venta actual. |
| Ganancia Proyectada | La diferencia entre las dos anteriores, con el % de margen promedio — es una proyección, no ganancia ya cobrada. |
| Unidades en Bodega | Suma de piezas en existencia y número de productos distintos. |
| Ventas Netas (menos devoluciones) | Total realmente cobrado en ventas de todo el historial, ya descontadas las devoluciones, junto con la ganancia bruta (precio de venta − costo de lo vendido, restando lo devuelto). No depende de las fechas que elijas en el Historial de ventas. |
| Total Devuelto | Suma de todas las devoluciones registradas y cuántas son. |
Ojo con la diferencia entre "Ganancia Proyectada" y "Ganancia bruta": la Ganancia Proyectada es teórica (si se vendiera todo el inventario actual); la ganancia bruta que aparece bajo "Ventas Netas" es la que realmente se generó con las ventas ya hechas, restando lo devuelto. Es bruta porque no descuenta gastos (renta, luz, sueldos, comisiones, impuestos): no es lo que le queda libre al negocio.
4. Distribución de mercancía por proveedor#
Una gráfica de barras horizontales que muestra, para cada proveedor, cuánto vale (a precio de venta) la mercancía que tiene asignada actualmente en inventario — útil para ver de un vistazo en qué proveedor está concentrado el capital.
5. Historial de Transacciones de Venta#
Tabla con las ventas del periodo elegido, las más recientes primero: folio, fecha y hora, artículos, método de pago, costo total, total cobrado y ganancia real (con su % de margen).
- Desde / Hasta: el periodo de la tabla. Al cargar la pantalla por primera vez muestra los últimos 30 días; cambia las fechas para ver otro periodo. Tus fechas se conservan al salir y volver a Reportes, y regresan a los 30 días solo al recargar el sistema. Las dos fechas se incluyen completas.
- Buscador: busca dentro de ese periodo por folio, fecha, método de pago, nombre del cajero o nombre de producto. No distingue mayúsculas, salvo en letras con acento: "AZÚCAR" no encuentra "azúcar". Escribe la palabra como aparece en el producto.
- Mostrar más: la tabla carga 100 ventas a la vez. Abajo dice cuántas se están mostrando de cuántas hay en el periodo, y cuánto se cobró en total en ese periodo; pulsa Mostrar más para agregar las siguientes 100.
- Se actualiza sola: si la caja registra una venta mientras tienes la pantalla abierta, la tabla se recarga (en unos 15 segundos) y regresa a las primeras 100 ventas, conservando tus fechas y tu búsqueda.
- Detalle expandible: clic en cualquier fila para desplegar el detalle de cada artículo de esa venta, con su costo y precio unitario tal como estaban al momento de la venta (no los valores actuales del producto, que pudieron cambiar después).
- ↩️ Devolver: cada fila tiene su propio botón de devolución, que abre el mismo modal descrito en el manual de Devoluciones. Al confirmar una devolución desde aquí, la pantalla completa de Reportes se recarga con los datos actualizados.
6. Historial de Devoluciones#
Tabla con todas las devoluciones registradas: folio de la devolución, folio de la venta original, fecha, artículos devueltos, motivo, quién la procesó y el monto devuelto. Complementa el historial de ventas para ver de dónde salió cada ajuste en las cifras de "Ventas Netas".
7. Inventario Valorizado#
Tabla detallada de cada producto con: proveedor, costo unitario, precio de venta, margen unitario ($ y %), cantidad en stock, inversión total (costo × cantidad), valor total (precio × cantidad) y ganancia total proyectada. Es la versión tabular y completa de las tarjetas KPI de la sección 3, producto por producto.
8. Exportar a Excel (.xlsx)#
Al hacer clic en 📥 Exportar a Excel, se descarga un archivo .xlsx con 8 hojas:
| Hoja | Contenido |
|---|---|
| Inventario | Cada producto con costo, precio, margen ($ y %), stock, inversión, valor total, ganancia proyectada y fechas de caducidad/registro/actualización. |
| Ventas | Una fila por cada artículo vendido (no por venta completa): folio, fecha, vendedor, método de pago, producto, cantidad, costo y precio unitario, subtotal, ganancia y el total del ticket completo. |
| Devoluciones | Una fila por cada artículo devuelto: folio de devolución, venta original, fecha, quién la procesó, motivo, producto, cantidad, costo/precio unitario, monto devuelto, ganancia revertida y el total de esa devolución. |
| Proveedores | El directorio completo de Proveedores: nombre, contacto, teléfono, correo, dirección y notas. |
| El Fiado | Cada cliente de El Fiado con su límite de crédito, saldo deudor, crédito disponible, estado (Al Corriente / Con Saldo Pendiente / Límite Excedido), fecha de registro y notas — es el reporte de cuentas por cobrar del negocio. |
| Comisionista | Cada recarga o pago de servicio de Comisionista: folio, categoría, proveedor, referencia, monto de la operación, comisión ganada, monto cobrado en efectivo, fecha y quién la registró. |
| Compras | Las compras recibidas y canceladas del módulo de Compras: folio, proveedor, documento, UUID, fechas, subtotal, descuento, IVA, IEPS, total, condición (contado/crédito), vencimiento, saldo pendiente, estado y quién la registró. No incluye borradores ni descartadas. |
| Pagos a proveedores | Cada pago hecho a un proveedor: folio, compra, proveedor, fecha, monto, método, referencia, saldo anterior y nuevo, folio de la salida de caja (si fue efectivo de caja) y quién lo registró. |
Este archivo se genera al momento con los datos actuales del sistema — no es un reporte guardado, cada descarga refleja el estado en tiempo real. Los cortes de caja no van en este archivo: para exportarlos, usa el botón de la sección 10.
9. Exportar a PDF / Imprimir#
El botón 📄 Exportar a PDF / Imprimir simplemente invoca el diálogo de impresión del navegador sobre la pantalla de Reportes tal como se ve en ese momento. Desde ese diálogo se puede elegir "Guardar como PDF" en lugar de una impresora física.
10. Cortes de caja#
Aquí ves el historial de todos los cierres de turno de la tienda, de todos los cajeros, y puedes abrir el desglose de cualquiera. Es el lugar para revisar cuadres sin tener que entrar al Punto de Venta.
Para llegar: 📊 Reportes → Cortes de caja. Al cargar el sistema, la pantalla arranca con los cortes de los últimos 30 días; tus fechas se conservan al salir y volver a esta sección.
Buscar cortes#
- Desde y Hasta: el rango de fechas de cierre del corte (el día en que el cajero lo confirmó). Ambos días se incluyen completos.
- Cajero: Todos o un cajero en particular.
- Pulsa Buscar para aplicar los filtros. Si la fecha Desde es posterior a Hasta, el sistema no busca y te avisa.
La tabla#
Una fila por corte, con su Folio, la Fecha de cierre, el Cajero, el Esperado (lo que debía haber en caja), el Contado (lo que el cajero contó) y la Diferencia. Una diferencia positiva (sobrante) aparece en verde con signo +; una negativa (faltante) en rojo.
- Ver detalle: despliega el desglose completo del corte: ventas en efectivo, con tarjeta, por transferencia y a crédito (El Fiado), total de ventas, abonos, entradas y salidas de efectivo, comisionista, devoluciones, efectivo esperado, efectivo contado, diferencia (sobrante o faltante), ganancia del turno, notas y, si se contó por billetes y monedas, el conteo de cada valor. Solo se despliega un corte a la vez; pulsa Ocultar para plegarlo.
Cambiar las fechas o el cajero no cambia la tabla hasta que pulses Buscar.
Exportar a Excel#
Pulsa 📥 Exportar a Excel (.xlsx) en esta sección. Se descarga un archivo con los cortes que coincidan con las fechas y el cajero que tengas seleccionados en ese momento. Si cambiaste algo y no has pulsado Buscar, pulsa primero Buscar para que la tabla y el Excel digan lo mismo.
El archivo tiene dos hojas:
| Hoja | Contenido |
|---|---|
| Cortes | Una fila por corte: folio, cajero, inicio y cierre del turno, número de ventas, ventas por método de pago (efectivo, tarjeta, transferencia, crédito de El Fiado) y su total, abonos de El Fiado en efectivo, entradas y salidas de efectivo, comisionista, devoluciones, efectivo esperado, efectivo contado, diferencia, ganancia y notas. Al final trae una fila Totales que suma las columnas numéricas. |
| Denominaciones | El conteo de billetes y monedas de cada corte que se contó por denominaciones: folio, cajero, cierre, valor, cantidad y subtotal. Los cortes que solo se capturaron como total no aparecen aquí. |
Si no hay cortes con esos filtros, el archivo sale solo con los encabezados.
Quién puede usarlo: solo el administrador. Los cajeros no tienen acceso a Reportes. Aunque tengas activado el corte ciego, aquí ves todos los importes de todos los cortes (ver Configuración, sección 7).
11. Preguntas frecuentes#
¿Por qué la Ganancia Proyectada no coincide con lo que realmente he ganado? Porque es una proyección de vender todo el inventario actual al precio de lista, no la ganancia real de las ventas ya hechas. Para la ganancia bruta de lo ya vendido, mira la tarjeta "Ventas Netas" o la hoja "Ventas" del Excel.
El costo de un producto cambió, ¿el reporte de ventas pasadas también cambia? No. Tanto la tabla de Historial de Transacciones como la hoja "Ventas" del Excel usan el costo histórico que tenía cada producto al momento exacto de cada venta, para que el margen reportado de esa venta sea siempre exacto y no se mueva si después editas el costo del producto.
¿Puedo exportar solo un rango de fechas? No, el archivo de Excel siempre incluye el historial completo de inventario, ventas, devoluciones, proveedores, El Fiado, Comisionista, Compras y Pagos a proveedores. Si necesitas un rango específico, usa las fechas Desde / Hasta de la tabla en pantalla o filtra/ordena el archivo ya descargado en Excel. Para los cortes de caja sí puedes filtrar por fechas y cajero antes de exportar (sección 10).
¿Por qué no veo ventas viejas en el Historial de ventas? Porque por defecto la tabla muestra los últimos 30 días, para que cargue rápido aunque tengas años de ventas. Cambia la fecha Desde para ver ventas anteriores.
¿Un cajero puede ver Reportes? No, esta pantalla y su exportación son exclusivas de administrador.